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澳门百家樂安卓手机版下载 - 绿巨人2019策略展望:备选互联网和创新药

2020-01-11 16:03:15     来源: 鹿庄信息门户网

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望京博格的雪球原创专栏

2019年1月1日,突然发现一觉醒来就2019年了。如果每年亏损10%可以换来时间的停滞,我是非常乐意的。但是这个是不可能的,几乎没有什么可以阻止时间的前行。

根据绿巨人的总结,《2018年亏损11.8%》,当然如果考虑到31号港股的涨幅的话,估计2018的亏损或许会小于11%,但是无论如何都是大于10%的,的的确确是两位数的亏损!

(一)关于仓位

绿巨人在2016年5月底创立之后,基本都是保持满仓、而且是满仓偏股型基金运作的,为何如此?

建仓的时候上证2850点博格认为是市场低估的,直到2017年底博格还是认为市场并不高估,以至于后来的下跌也基本没有降低仓位,但是2018年做了两次品种的调仓:

(1)2月份加入军工,剔除消费;

(2)7月份加入沪深300,剔除医药。

我们回顾基金行业20年历史中业绩优异的基金,基本没有靠择时取得长期优异业绩的。但是短期的正确择时,可以给我们带来极大的喜悦感与自豪感,所以大多数投资者都频繁的交易,但是没有依靠短期频繁择时获取长期优异业绩的人。

但是并不代表择时没有意义,绿巨人的组合的择时还是要做的,但是这个是长周期的,例如2600点之下买入的,至少也要等到4600点至上卖出吧,这个的确还是需要耐心的。什么时候博格觉得市场高估了,会在组合中加入债券基金或者货币基金。

(二)关于品种

绿巨人的选择品种的策略看似复杂,其实也很简单。例如以沪深300指数为例,我无法判断这个指数到底如何。但是如果将恒生国企指数与沪深300指数放在一起,两个指数的权重股基本一样,而且港股的估值更低,所以就选择恒生国企指数。

且慢,如果在两年之前比较恒生国企指数与沪深300指数我还是很好比较的,但是最近一年沪深300指数不再是两年前的那个沪深300指数了,因为权重股在变化。

所以投资指数基金的前提是熟悉指数的编制方法,这个似乎对大多数投资者并不友好,此外还有每个指数基金成本的高低,例如有那么多沪深300指数基金到底选择哪个呢?

2018年绿巨人做了一些主题基金的价差,例如卖出赚钱的消费买入军工,以及卖出赚钱的医药买入沪深300,这些基于博格一些主观判断,当然这些判断不能保持长期正确,但是降低组合成本这件事却可以长期做到。

(三)展望2019

博格基本不会预测2019年市场的走势,但是估计还会满仓操作。如果在3000点的时候还是满仓的,在2600点却是半仓的,除非你有把握市场会跌倒2300,否则这个是不合逻辑的。

在2019年,绿巨人一直在计划纳入新的品种,但是这个也不是急得来的。备选观察基金例如:

(1)互联网基金(阿里、腾讯)

(2)创新型医药基金

(3)消费主题的基金

(4)高Beta的基金或者低Beta的基金

但是,绿巨人的计划性调仓估计不会再有了,所以的调仓都是突发性的了,所以大家不要问我:“绿巨人近期是否调仓了”,因为这个我也无法预测了。关于理财的问题以及看博格的补仓提醒,欢迎加入收费星球!

最后,绿巨人在暂停一周后,终于恢复申购赎回了,2019年第一枪你如何打算呢?

 
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